RESPONSABLE TRÉSORIER SENIOR

Missions & Responsabilités :

Rattaché(e) au Directeur Exécutif, le/la candidat(e) sera en charge de :

• Élaborer et gérer le budget de trésorerie, en collaboration avec le chef comptable.
• Prévoir les flux de trésorerie quotidiens et optimiser les financements en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise.
• Négocier les conditions tarifaires des opérations bancaires pour réduire les coûts.
• Gérer la répartition des flux d'encaissements et de décaissements entre les différentes banques.
• Mettre en place des reportings pour assurer le suivi et le respect de la politique de financement, et affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
• Assurer la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
• Suivre rigoureusement l'exécution des prévisions de trésorerie, y compris le recouvrement et le respect des délais de paiement.
• Comparer les positions comptables et bancaires, contrôler les frais bancaires, commissions et intérêts financiers.
• Maintenir des relations étroites avec les responsables des agences et centres d'affaires partenaires.
• Préparer les données pour les déclarations trimestrielles sur les délais de paiement et assurer la certification par le commissaire aux comptes.
• Mettre en place des instruments de couverture des risques de taux et de change, en conformité avec les procédures internes et les normes comptables.
• Participer à la structuration des financements pour les investissements.
• Proposer des solutions innovantes de refinancement, telles que la mise en place de prêts ou de nouvelles garanties.
• Identifier, évaluer et gérer les différents risques financiers (taux d'intérêt, taux de change, matières premières) et leurs impacts potentiels sur l'entreprise.
• Gérer les assurances pour couvrir les risques opérationnels.

Profil demandé :

• Formation Master Bac + 5 en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit
• Une expérience dans un poste similaire entre 5 et 8 ans

Compétences requises :

• Maîtrise des opérations bancaires.
• Capacité à analyser et exploiter les données comptables.
• Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Sage, Excel).
• Connaissances solides en fiscalité, notamment sur les échéances fiscales.
• À l'aise avec les chiffres, doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.
• Excellente aisance relationnelle.

 Aptitudes professionnelles :

• Rigueur et précision dans le traitement des données.
• Sens du détail et discrétion.
• Capacité à analyser et à réagir rapidement.
• Proactivité et force de proposition.
• Aptitude à gérer des situations de crise