Chargés de la Trésorerie

Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement de deux chargés(es) de la trésorerie.

Entité de rattachement : Unité de Gestion Trésorerie / Unité de Gestion des flux

Supérieur hiérarchique : Chef de l'Unité de Gestion Trésorerie / Chef de l'Unité de Gestion des flux.

FINALITÉ DE L’EMPLOI :

• Assurer le traitement des opérations de trésorerie (encaissements et décaissements) dans les délais impartis et conformément aux règlements, procédures et règles de gestion en place.

MISSIONS PRINCIPALES :

• Prendre en charge l'enregistrement et la vérification des encaissements et décaissements ;
• Suivre et analyser la situation des comptes bancaires ;
• Etablir les situations quotidiennes de trésorerie ;
• Effectuer le rapprochement des comptes bancaires et identifier l'origine d'éventuels écarts ;
• Préparer et fournir les éléments financiers relatifs à la trésorerie ;
• Relancer les partenaires pour dénouer les opérations d'encaissement et en assurer un suivi rapproché ;
• Réalisation de reportings et d'analyse qui permettent d'améliorer la gestion de la trésorerie ;
• S'assurer du paiement des commissions (de gestion, d'intervention, …) ;
• Suivre l'ensemble des flux entrants.

CRITÈRES DE PERFORMANCE :

Indicateurs clés de performances (KPI) :

• Délai de traitement des opérations de trésorerie ;
• Taux d'encaissement des flux entrants ;
• Nombre et gravité des écarts relevés par les organismes de contrôle ;
• Qualité des reportings et des analyses réalisées.

MANAGEMENT :

Effectifs gérés en direct : 0

Effectifs globaux gérés : 0

RELATIONS FONCTIONNELLES DU POSTE :

Interlocuteurs internes & Nature des échanges :

• L'ensemble des entités de l'institution : suivi des flux entrants et sortants.

Interlocuteurs externes & Nature des échanges :

• Banques : suivi des comptes bancaires et des flux entrants et sortants ;
• Dépositaires : suivi des opérations de placements.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :

Niveau du diplôme : Bac +5.

Type du diplôme : Ecole d'ingénieur, diplôme informatique ou diplôme équivalent.

Expérience globale : 2 ans d’expérience.

Expérience spécifique : Expérience précédente au sein d'un organisme financier souhaitable.

Compétences :

Financière

• Gestion de la trésorerie

Ressource

• Finance - Comptabilité

Analytique

• Connaissance de la réglementation
• Utilisation des outils de bureautique
• Utilisation des outils de gestion

Comportementale

• Sens du relationnel
• Orientation résultats
• Sens de la résolution de problème
• Sens de l’organisation
• Sens de la confidentialité.