Responsable de trésorerie

Missions Principales

• Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
• Dresser un échéancier de paiement avec un suivi quotidien.
• Suivre les opérations de paiement à l’étranger jusqu’à la récupération du Swift.
• Élaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie par filiale et consolidée
• Etablir un plan de trésorerie glissant mensuel à un (1) an
• Rapatriement des opérations bancaires via banques-net
• Comparer la position comptable et la position bancaire au jour le jour.
• Prévoir les modes de financement pour les besoins de financement à court terme.
• Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties et des instruments de couverture.
• Gestion et suivi des cautions bancaires.
• Etablir un tableau de suivi des autorisations et garanties bancaires
• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, en adéquation avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
• Interlocuteur au quotidien des banquiers.
• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
• Suivre les outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées.
• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
• Assurer toute correspondance avec les banques : (Courriers et autres)
• Contrôler les échelles d'intérêt.
• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

Profil recherché

• De formation supérieure en Comptabilité/Finance
• Expérience minimum de 2 ans.
• Fortes capacités analytiques
• Capacités de négociation et de persuasion
• Qualités relationnelles