Directeur Support (H/F)

Missions principales :

• Contrôler et analyser la situation de Trésorerie ;
• Superviser et valider le plan de trésorerie prévisionnel ;
• Superviser, suivre et contrôler en temps réel la situation des comptes bancaires ;
• Contrôler la tenue des régies de dépenses ;
• Superviser l’ensemble des opérations de trésorerie, analyser les écarts constatés par rapports aux prévisions ;
• Analyser la situation de trésorerie consolidée ;
• Garantir la fiabilité des comptes de l’entreprise et l’établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation ;
• Superviser l’équipe comptable dans le respect des délais et des procédures ;
• Superviser le contrôle de gestion dans ses missions et la préparation des résultats ;
• Elaborer le budget et le plan de l’entreprise en conformité avec les choix stratégiques du Directoire ;
• Organiser les Conseils de Surveillance, les Assemblées Générales dans le respect des obligations légales ;
• Contrôler  les  engagements  juridiques  de  l’entreprise (assurances, sous-traitance) en centralisant et validant l’ensemble des contrats établis ;
• Veiller au respect de la législation, assurer la veille juridique et conventionnelle ;
• Participer à l’élaboration, l’examen et la négociation des budgets élaborés par les différents services ;
• Suivre et contrôler l’exécution des budgets de fonctionnement et d’investissement ;
• Assurer un rôle de conseil auprès des différents services en matière d’élaboration et de suivi de leurs budgets ;
• Négocier et contrôler les cahiers de charges avec les différents services ;
• Valider les observations et arrêter le document définitif du cahier des charges et de l’appel d’offres ;
• Superviser le processus de centralisation des besoins des différents services après validation budgétaire et élaborer le programme annuel prévisionnel des achats.
• Superviser le service des achats en charge de la centralisation des commandes ;
• Superviser la passation de l’ensemble des marchés de l’entreprise et assurer le suivi des marchés ;
• Contrôler la conformité réglementaire des dossiers à régulariser ;
• Superviser le paiement des dossiers régularisés ;
• Veiller à ce que l’échéancier des règlements soit respecté ;
• Etablir une base de données clients (type de client, adresse actualisée des clients, interlocuteurs, solvabilité, nombre de retards de paiement…) ;
• Analyser la situation de synthèse de la facturation et du recouvrement ;
• Superviser l’établissement et la remise des factures aux clients ;
• Suivre l’évolution des recettes de caisse et l’apurement des factures ;
• Analyser le tableau de bord de suivi du recouvrement ;
• Etudier et lancer des actions correctives dans le cas où des écarts seraient relevés (révision du processus…) ;
• Négocier un rééchelonnement du paiement des créances avec les clients en difficulté ;
• Superviser le recouvrement forcé par voie de droit ;
• Superviser les services administratifs du personnel (paie, contrats de travail, dossiers du personnel…) ;
• Superviser les recrutements, la formation ;
• Gérer les relations avec les instances représentatives du personnel ;
• Assurer une veille juridique (RH) ;
• Définir les besoins et moyens nécessaires à l’optimisation des systèmes d’information et de gestion ;
• Piloter l’implantation de nouveaux outils de gestion, type ERP ;
• Garantir les relations administratives et financières extérieures avec les différentes institutions
• (Débiteurs, créanciers, organismes sociaux, CAC, contrôleur d’Etat, avocats, entreprises…).

Qualification & Compétences :

• Connaissance approfondie de la règlementation juridique, administrative comptable et financière relative aux établissements publics ;
• Bonne connaissance des dispositions légales et réglementaires en matière des achats publics ;
• Bonne connaissance des processus d’élaboration de budget ;
• Connaissance du statut des personnels des établissements publics ;
• Connaissance approfondie de la gestion des ressources humains ;
• Connaissance en gestion des systèmes d'information ;
• Connaissance générale des techniques de communication interne et externe.

Formation

• Bac + 5 en Sciences de gestion avec option en comptabilité, contrôle de Gestion, audit, ou ingénierie financière, fiscalité...

Expérience :

• Pour les candidats internes : 8 ans dont au moins 2 ans dans un poste de responsabilité au sein de la SONARGES
• Pour les candidats externes : 10 ans minimum dans un poste de responsabilité de préférence dans un établissement public ou semi-public