Chargé de trésorerie

Dans le cadre du renforcement de ses structures, Finéa lance un appel à candidature externe pour le poste de « Chargé de trésorerie ».

PRINCIPALES MISSIONS :

Rattaché(e) au Directeur Financier, vos principales missions à réaliser sont :

Élaboration et suivi du budget de trésorerie :

• Assurer la collecte des informations nécessaires à l’élaboration périodique du budget de trésorerie
• Participer à l’élaboration du budget de trésorerie et sa mise à jour en fonction des budgets de fonctionnement validés
• Assurer le suivi du budget de trésorerie et analyser les écarts constatés par rapport au prévisionnel

Gestion des encaissements et des décaissements :

• Analyser et identifier les flux d’encaissement suite à la réception des règlements administratifs
• Assurer l’établissement des chèques et ordres de virement pour le règlement des fournisseurs dans les délais impartis en veillant au contrôle des pièces justificatives
• Assurer la mise à jour de la situation de trésorerie suite à la constatation des différents flux de trésorerie
• Participer à la préparation et l’envoi des fichiers dans le cadre des opérations d’échange électronique des données avec les banques partenaires
• Assurer la tenue des titres de paiement et leur gestion
• Assurer les travaux de rapprochement bancaire mensuel
• Assurer un reporting journalier de la situation de trésorerie

Gestion des placements :

• Assurer la préparation des éléments nécessaires à l’analyse d’opportunité sur les marchés financiers
• (OPCVM, Obligations, …)
• Proposer les solutions de placement les plus avantageuses avec des scénarios présentant le rendement et le risque potentiels
• Assurer l’exécution des opérations de placement des excédents de trésorerie et suivre leur dénouement sur les marchés financiers
• Assurer le suivi des conditions appliquées par les prestataires financiers et veiller à leur choix et leur évaluation
• Assurer l’élaboration des reporting de rendement des placements

Gestion de la caisse :

• Assurer l’alimentation de la caisse en fonction du seuil défini
• Assurer la tenue et l’actualisation de la situation de caisse en procédant mensuellement à des inventaires physiques de caisse
• Effectuer les dépenses en caisse conformément aux procédures en vigueur
• Assurer le retrait et la réception des fonds conformément aux procédures en vigueur

Classement et archivage :

• Assurer le classement et l’archivage de tous les documents justificatifs

PROFIL RECHERCHE :

• Formation Bac + 5 en finance et comptabilité ;
• Expérience exigée minimum 3 ans idéalement au sein d’un Établissement bancaire.

Compétences techniques exigées :

• Techniques de gestion et de suivi de la trésorerie ;
• Techniques de gestion et d’analyse de portefeuille ;
• Finance de marché ;
• Réglementation et techniques bancaires ;
• Analyse financière.

Compétences comportementales exigées :

• Anticipation et réactivité ;
• Sens de la rigueur ;
• Esprit critique ;
• Aisance relationnelle.