Comptable – Rapprochement Bancaire (H/F)

ACTIVITES PRINCIPALES :

Rattaché au Responsable Comptable et Financier, vous aurez pour mission de comptabiliser les opérations financières de la SOREC, en veillant à l'exactitude des enregistrements et au respect des obligations légales.

A ce titre, vos principales activités seront :

Saisie des opérations comptables sur l'ERP

• Enregistrer de manière précise toutes les opérations comptables sur le système ERP de la société
• Valider l'enregistrement en vérifiant la conformité des pièces comptables par rapport aux procédures internes

Comptabilisation et vérification

• Effectuer la comptabilisation des opérations liées aux activités de la société en respectant les règles d'imputation comptable et analytique définies dans les procédures internes
• Examiner les opérations de flux de trésorerie avant leur comptabilisation pour garantir leur exactitude

Rapprochement bancaire

• Gérer et coordonner toutes les activités de rapprochement bancaire.
• Vérifier et assurer la conformité des opérations bancaires enregistrées dans les comptes de l'entreprise.
• Vérifier la fiabilité et l'exactitude des soldes bancaires et comptables figurant au niveau de l’état du rapprochement bancaire.
• Rectifier les erreurs d’enregistrement ou signaler les anomalies aux services concernés.
• Examiner, assurer le suivi, la justification et la régularisation de tous les points en suspens au niveau des états de rapprochement bancaire avec les personnes responsables des différentes directions.

Suivi des mouvements bancaires

• Suivre les mouvements sur les différents comptes bancaires de l’entreprise (dépôts, virements, paiements, etc.).
• Analyser les frais bancaires et les commissions, les intégrer correctement dans la comptabilité.

PROFIL RECHERCHE :

• Vous êtes de formation Bac +2/3 en Comptabilité ou équivalent avec une expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire.
• Doté d’un bon sens d’analyse des données financières ;
• Vous maitrisez la comptabilité générale et les états de rapprochement ;
• Vous avez des connaissances fiscales ;
• Vous respectez les règles et les procédures ;
• Vous avez le sens de la confidentialité, de l’organisation et de la collaboration.