Responsable de Cellule Gestion trésorerie

Missions :

• Élaboration de la fiche de trésorerie prévisionnelle hebdomadaire
• Élaboration de la fiche des mises prévisionnelles journalières
• Élaboration du tableau de financement (flux de trésorerie) mensuel
• Validation des dossiers achat avant leurs remises au CCC pour comptabilisation
• Suivi des remboursements des crédits, emprunts et leasing.
• Etablissement des états de rapprochements bancaires
• Gestion des réclamations avec les banques
• Suivi de l’échéancier de remboursement et préparation des règlements aux partenaires 

Profil :

• De formation Bac+5 en audit et gestion financière
• 5 ans d’expériences minimum en tant que responsable administratif et comptable de préférence dans cabinet d’expertise comptable
• Parfaite maîtrise de la comptabilité ,finances ,fiscalité ,juridiques (constitution de société, cessions de parts sociales, augmentation de capital…)
• Avoir le sens d’analyse et de synthèse ,gestion et le suivi de l’équipe,assiduité ,ponctualité ,travail d’équipe
• Français courant, anglais souhaitable.