Chargé de Trésorerie (H/F)

Missions du poste :

• Assurer le suivi des situations de trésorerie et contrôler la prise en compte comptable ;
• Préparer les situations quotidiennes de trésorerie (banque par banque, suivi des lignes…) ;
• Proposer des équilibrages des comptes bancaires ;
• Etablir les tableaux mensuels des écarts entre les réalisations effectives et les prévisions et les expliquer ;
• Entretenir et suivre les relations bancaires (flux, ouverture de compte…) ;
• Contrôler de manière quotidienne les conditions bancaires de valeur, des taux de commission et établir les réclamations nécessaires.

Profil demandé :

• De formation universitaire Bac +3 en économie/finance ;
• Une expérience de 3 ans dans un poste similaire ;
• Maîtrise de logiciel comptable (SAGE) et des outils bureautiques ;
• Solides connaissances en comptabilité générale et trésorerie ;
• Rigueur, bon relationnel, confidentialité et sens d’initiative.