présentation
Dans le cadre de renforcement de son capital humain, la société Rabat Région Mobilité (RRM), lance un appel à candidature pour le recrutement après présélection sur dossier, en vue de pourvoir au poste ci-dessous : Un (1) Chargé de Trésorerie (H/F).
ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES :
Suivi des mouvements de trésorerie et exécution budgétaire :
- Suivre quotidiennement les soldes de trésorerie et les mouvements des comptes de RRM ;
- Prévoir les besoins de trésorerie à court et à long terme et élaborer des stratégies pour optimiser l'utilisation des liquidités ;
- Gérer les transferts de fonds entre comptes internes et externes pour répondre aux obligations financières et aux investissements ;
- Participer à la gestion du budget, et s'assurer que les dépenses restent conformes au budget.
Relation avec la banque et autres partenaires :
- Assurer la communication et la collaboration avec les banques ;
- Participer à la négociation des conditions bancaires et les services offerts ainsi que les facilités de découvert et les taux d'intérêt ;
- Préparer les ordres de paiement, les ordres de virement et les mettre dans le circuit de visa ;
- Préparer les reportings périodiques du suivi de la dette extérieure pour les différents organismes.
Gestion opérationnelle des dossiers de paiements :
- Réceptionner les dossiers de paiement ;
- Examiner et valider les factures, les notes de frais et les demandes de remboursement ;
- Vérifier la conformité des dépenses par rapport au budget approuvé ;
- Contrôler, valider les dossiers de paiements ;
- Préparer les ordres de paiement, les ordres de virement et les chèques et les mettre dans le circuit de signature ;
- Assurer le respect des échéances et délais de paiement ;
- Conserver de manière organisée les documents financiers et les pièces justificatives.
PROFIL RECHERCHÉ :
- Titulaire d’un Bac plus cinq en gestion financière, comptable et fiscal ou équivalent..
- Une première expérience dans la gestion de la trésorerie et la gestion financière.
QUALIFICATIONS & COMPETENCES :
- Bonne maîtrise des techniques de gestion de trésorerie.
- Bonne communication.
Dossier de candidature
Le dossier de candidature est constitué obligatoirement des pièces suivantes :
- Un Curriculum Vitae ;
- Une lettre de motivation ;
- Une copie du diplôme demandé ;
- Une copie des attestations justifiant l’expérience requise ;
- Une copie de la CIN.
modalités de dépôt de candidature
Une fois scanné en format PDF, le dossier de candidature doit être envoyé seulement et obligatoirement par voie électronique :
- Adresse électronique : [email protected]
- Date limite : Mercredi 08 novembre 2023 à minuit
NB :
- Les dossiers de candidature incomplets ou parvenus après le délai susmentionné ne seront pas pris en compte et ne feront pas l’objet de suite.
- Une commission mandatée par le Directeur Général se chargera d’examiner la validité des dossiers de candidature et procédera aux entretiens d’évaluation des candidats.
Contact recruteur
- Nom : CABINET IFCAR SOLUTIONS