profil demandé
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Formation :
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Expériences :
description de l'emploi
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Missions Principales
- Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
- Dresser un échéancier de paiement avec un suivi quotidien.
- Suivre les opérations de paiement à l’étranger jusqu’à la récupération du Swift.
- Élaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie par filiale et consolidée
- Etablir un plan de trésorerie glissant mensuel à un (1) an
- Rapatriement des opérations bancaires via banques-net
- Comparer la position comptable et la position bancaire au jour le jour.
- Prévoir les modes de financement pour les besoins de financement à court terme.
- Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties et des instruments de couverture.
- Gestion et suivi des cautions bancaires.
- Etablir un tableau de suivi des autorisations et garanties bancaires
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, en adéquation avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
- Interlocuteur au quotidien des banquiers.
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Suivre les outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées.
- Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
- Assurer toute correspondance avec les banques : (Courriers et autres)
- Contrôler les échelles d'intérêt.
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
Profil recherché
- De formation supérieure en Comptabilité/Finance
- Expérience minimum de 2 ans.
- Fortes capacités analytiques
- Capacités de négociation et de persuasion
- Qualités relationnelles
Autres opportunités de carrière