Responsable Trésorerie (H/F)

Profil demandé :

• Formation Master Bac + 5 en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit
• Une expérience dans un poste similaire entre 3 et 5 ans

Compétences :

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires
• Savoir exploiter les données comptables
• Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Sage, Excel)
• Connaissances en fiscalité (échéances fiscales notamment)
• Être à l’aise avec les chiffres
• Bon esprit d’analyse et de synthèse
• Bonne aisance relationnelle

Aptitudes professionnelles :

• Rigueur dans le recueil et le traitement des données
• Sens du détail
• Discrétion
• Esprit d’analyse
• Réactivité
• Force de proposition
• Capacités à gérer les situations de crise

Missions & Attributions :

Rattaché au Directeur Exécutif, il est en charge de :

• Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le chef comptable
• Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d’optimiser les financements, sur la base des spécificités des activités de l’entreprise
• Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
• Décider la répartition des flux d’encaissements et de décaissements par banque
• Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme
• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
• Assurer un suivi rigoureux de la mise en exécution des prévisions de trésorerie (relancer les recouvrement, respect des délais de paiement, …)
• Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques
• Assurer l’interface relationnelle avec les responsables des agences et centres d’affaires en lien avec l’entreprise
• Préparer les données des déclarations trimestrielles sur les délais de paiement et gérer la mission de certification par la CAC desdites déclarations
• Mettre en place les instruments de couverture de risque de taux et de change adaptés aux actifs et devises utilisés et aux flux spécifiques de l’entité, en conformité avec les procédures existantes et les règles comptables
• Participer au montage des financements d’investissements
• Proposer des solutions novatrices de refinancement de l’activité / investissement en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ...
• Identifier et quantifier les différents risques : taux d’intérêt, taux de change, matières premières, … et évaluer les impacts sur les entités
• Gérer les assurances pour couvrir les risques opérationnels