Chargé de Trésorerie (H/F)

Dans le cadre de renforcement de son capital humain, la société Rabat Région Mobilité (RRM), lance un appel à candidature pour le recrutement après présélection sur dossier, en vue de pourvoir au poste ci-dessous : Un (1) Chargé de Trésorerie (H/F).

ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES :

Suivi des mouvements de trésorerie et exécution budgétaire :

• Suivre quotidiennement les soldes de trésorerie et les mouvements des comptes de RRM ;
• Prévoir les besoins de trésorerie à court et à long terme et élaborer des stratégies pour optimiser l'utilisation des liquidités ;
• Gérer les transferts de fonds entre comptes internes et externes pour répondre aux obligations financières et aux investissements ;
• Participer à la gestion du budget, et s'assurer que les dépenses restent conformes au budget.

Relation avec la banque et autres partenaires :

• Assurer la communication et la collaboration avec les banques ;
• Participer à la négociation des conditions bancaires et les services offerts ainsi que les facilités de découvert et les taux d'intérêt ;
• Préparer les ordres de paiement, les ordres de virement et les mettre dans le circuit de visa ;
• Préparer les reportings périodiques du suivi de la dette extérieure pour les différents organismes.

Gestion opérationnelle des dossiers de paiements :

• Réceptionner les dossiers de paiement ;
• Examiner et valider les factures, les notes de frais et les demandes de remboursement ;
• Vérifier la conformité des dépenses par rapport au budget approuvé ;
• Contrôler, valider les dossiers de paiements ;
• Préparer les ordres de paiement, les ordres de virement et les chèques et les mettre dans le circuit de signature ;
• Assurer le respect des échéances et délais de paiement ;
• Conserver de manière organisée les documents financiers et les pièces justificatives.

PROFIL RECHERCHÉ :

• Titulaire d’un Bac plus cinq en gestion financière, comptable et fiscal ou équivalent..
• Une première expérience dans la gestion de la trésorerie et la gestion financière.

QUALIFICATIONS & COMPETENCES :

• Bonne maîtrise des techniques de gestion de trésorerie.
• Bonne communication.