Responsable trésorerie et financement

En tant que Responsable Trésorerie & Financement, vous serez amené à:

Financement:

-Établir des projections financières sur la base des business plan et du budget

-Définir les besoins financiers du Groupe et élaborer les plans de financement

-Participer à la négociation  des lignes de financement requises avec les banques et organismes de financement

-Assurer la mise en place de ces lignes de financement

-Gérer l’endettement du Groupe en veillant sur le respect des engagements contractuels et sur la solvabilité des sociétés du Groupe

Trésorerie:

-Établir les prévisions de trésorerie

-Gérer et optimiser les positions et prévisions de trésorerie et assurer la liquidité du Groupe en permanence

-Participer à la négociation des conditions bancaires et veiller sur leur bonne application

-Valider et transmettre les documents des opérations de trésorerie à la comptabilité

-Mettre en place les procédures ainsi que les systèmes de gestion des opérations de la trésorerie

-Assurer la mise en place d’un SI Trésorerie en collaboration avec l’entité SI du Groupe