Chef du Département Trésorerie et Placements

Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement : Chef du Département Trésorerie et placements.

Entité de rattachement : Département Trésorerie et placements.

Supérieur hiérarchique : Directeur Financier.

FINALITÉ DE L’EMPLOI :

• Piloter les activités du département en optimisant les opérations dans le respect des normes et procédures en vigueur.

MISSIONS PRINCIPALES :

• Superviser l'établissement de la trésorerie prévisionnelle ;
• Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions et définir des actions ;
• Analyser les flux financiers et contrôler le respect des procédures et leur conformité à la réglementation en vigueur ;
• Superviser l’analyse des comptes et des portefeuilles ;
• Superviser l’exécution des flux sortants ;
• Suivre et animer le recouvrement des commissions (de gestion, d'intervention, …) ;
• Elaborer le projet de politique de placement et en superviser la mise en œuvre ainsi que la gestion des placements au quotidien ;
• Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôle ;
• Consolider et contrôler les statistiques et les tableaux de bord périodiques relatifs à son département
• Traiter les réclamations en relation avec l'entité ;
• Manager et accompagner son équipe directe afin de permettre le développement des profils et des Compétences.

CRITÈRES DE PERFORMANCE :

Indicateurs clés de performances (KPI) :

• Délai de traitement des opérations de trésorerie (commissions, …)
• Délai de paiement fournisseurs
• Nombre et gravité des écarts relevés par les organismes de contrôle
• Trésorerie nette (proche de 0)
• Qualité et rendement des placements
• Qualité de la gestion des portefeuilles
• Respect des délais de reportings

MANAGEMENT :

Effectifs gérés en direct : 3

Effectifs globaux gérés : 6-8

RELATIONS FONCTIONNELLES DU POSTE :

Interlocuteurs internes & Nature des échanges :

• L'ensemble des entités de l'institution : suivi des flux entrants et sortants

Interlocuteurs externes & Nature des échanges :

• Banques : suivi des comptes bancaires et des flux entrants et sortants
• Dépositaires : suivi des opérations de placements
• BAM : reportings réglementaires
• Salle des marchés : placements.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :

Niveau du diplôme : Bac +5.

Type du diplôme : Ecole de commerce en Finance / Comptabilité ou diplôme équivalent.

Expérience globale : 10 ans d'expérience professionnelle minimum.

Expérience spécifique : Expérience similaire au sein d'un établissement de crédit dont au minumum 3 ans en tant que responsable.

Compétences :

Financière

• Gestion des flux
• Gestion Actif Passif
• Gestion de la trésorerie

Ressources

• Finance - Comptabilité
• Finance - Fiscalité
• Admin - Gestion des processus administratifs
• Admin - Gestion documentaire

Analytique

• Risk Management
• Connaissance de la réglementation
• Capacité d'influence
• Utilisation des outils de bureautique
• Utilisation des outils de gestion

Management

• Pilotage d’activité
• Délégation
• Management d’équipe
• Management individuel

Comportementale

• Sens du relationnel
• Orientation résultats
• Sens de la résolution de problème
• Sens de l’organisation