Cadre Trésorerie (H/F)

La Société de Développement Local TANJA MOBILITE, lance un appel à candidature pour occuper le poste suivant : (1) Cadre Trésorerie.

ACTIVITES & TACHES PRINCIPALES :

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie de la société et contribuer à la disponibilité des liquidités.
• Participer à l'élaboration et à l'actualisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Suivre les flux financiers entrants et sortants et analyser les écarts par rapport aux prévisions.
• Préparer et exécuter les opérations de paiement dans le respect des procédures internes et des délais réglementaires.
• S'assurer de la bonne application des conditions bancaires et du respect des clauses contractuelles avec les organismes financiers.
• Assurer le suivi des encaissements et la conformité des règlements fournisseurs.
• Réaliser les rapprochements bancaires automatisés et assurer le contrôle régulier des comptes ;
• Préparer les états de suivi de trésorerie, tableaux de bord et reportings financiers.
• Contribuer à l'amélioration des outils et procédures de gestion de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures financières internes et des exigences réglementaires applicables.

PROFIL RECHERCHE :

Formation : 

• Formation supérieure Bac+3/5 en Trésorerie, Finance, Comptabilité ou équivalent.

Expérience : 

• Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans un poste similaire en trésorerie, finance ou comptabilité.
• Une expérience dans une entreprise publique, semi-publique constitue un atout.

QUALIFICATIONS & COMPETENCES :

• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et de suivi des flux financiers.
• Bonne connaissance de la comptabilité générale et des principes de contrôle financier.
• Capacité à élaborer des prévisions de trésorerie et à analyser les écarts.
• Maîtrise des opérations bancaires, des paiements et des rapprochements bancaires.
• Compétences en analyse financière et production de reportings.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion financière (Idéalement l'outil Sage : Comptabilité, Trésorerie et Communication Bancaire).
• Maîtrise des opérations bancaires, des paiements (E-banking / Cash Management) et des rapprochements.