Cadre Trésorier

La SNTL lance un appel à candidature pour le poste de Cadre Trésorier, REF : SNTL/CTDF/2023.

MISSIONS :

• Production et analyse des tableaux de bord de suivi de la trésorerie de la société ;
• Veille à l’optimisation de la gestion de la trésorerie de la SNTL.

ACTIVITES PRINCIPALES :

• Assurer la gestion des opérations courantes de la trésorerie ;
• Assurer le suivi des échéances des effets et leurs comptabilisations ;
• Assurer le suivi et la comptabilisation des chèques remis aux banques ;
• Régler les fournisseurs dans les délais ;
• Suivre la position quotidienne des soldes des comptes bancaires ;
• Assurer le suivi régulier des encaissements ;
• Veiller à l’identification de tous les règlements reçus par la société ;
• Garantir que toutes les opérations de comptabilité générale concernant la trésorerie sont effectuées en conformité avec les dispositions légales et les règles du Groupe ;
• Contrôler et analyser tous les comptes de la société liés à la trésorerie ;
• Gérer les comptes de trésorerie et justification des soldes comptables ;
• Assurer le suivi des opérations à l’international ;
• Prendre en charge les opérations de placements et assurer leur gestion et suivi ;
• Optimiser et suivre la situation de trésorerie de la société et les opérations de trésorerie y rattachés ;
• Assurer le suivi des dossiers d’investissement ;
• Gérer les relations avec les banques partenaires de la société ;
• Assurer la gestion des comptes bancaires et postaux ;
• Etablir et arrêter les états de rapprochement bancaire ;
• Etablir des prévisions de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité ;
• Assurer l’actualisation des prévisions de trésorerie.

PROFILS REQUIS :

• Être de nationalité marocaine ;
• Âge : Maximum 35 ans au 01/01/2023 ;
• Être titulaire d’un Master BAC+5, spécialité Comptabilité, et/ou Finance et/ou Fiscalité ;
• Expérience au moins 2 ans dans un poste de Cadre Trésorier.

COMPÉTENCES METIERS :

• Maitrise de la comptabilité générale de trésorerie ;
• Maitrise du secteur bancaire ;
• Maitrise du secteur boursier ;
• Maitrise des logiciels de comptabilité ORACLE, SAP, SAGE …
• Bonne maîtrise des normes comptables et de la réglementation fiscale marocaine.

COMPETENCES PARTICULIERES (pratique de langues, logiciels, …) :

• Maîtrise des logiciels de gestion ;
• Langue : Français et Arabe courant ;
• Maitrise des outils bureautiques classiques : Word, Excel, Power Point ;
• Maitrise des outils d’analyse statistiques.

COMPETENCES COMPORTEMENTALES :

• Autonomie ;
• Adaptabilité ;
• Intégrité et moralité ;
• Esprit d’équipe ;
• Communication écrite & Orale ;
• Organisation ;
• Esprit d’initiative ;
• Engagement.