Chef Département Trésorerie (H/F)

Garant de la solvabilité de la société par le pilotage et suivi des équilibres financiers (FR Vs Actif Immobilisé + BFR + Taux d'endettement et Résultat Financier...)

Activités principales :

Domaine d’activité : Pilotage :

• Elaboration du plan de financement suivant le plan stratégique, ses orientations et sa mise à jour.
• Pilotage des équilibres financiers et leurs suivis : trimestriel, annuel et pluriannuel.
• Participation à l'élaboration des budgets ventes, achats et investissements et l'impact de leurs évolutions sur la trésorerie.
• Challenger le département cash mgt sur son prévisionnel sur un mois glissant sur son exhaustivité, cohérence et véracité.
• Garantir la liquidité de la trésorerie de la société.

Domaine d’activité : Financement :

• Déterminer les besoins en financement de la société au moyen et long terme et veiller leurs mises en place.
• Piloter des risques de change et sa couverture.
• Anticiper les variations du BFR et la mise en place des financements adaptés dans le but d'optimiser le résultat financier.

Domaine d’activité : BFR :

• Piloter les ressources circulantes (Dettes) de la société et leurs emplois.
• Piloter les niveaux de stocks.
• Piloter la facturation des marges arrière pour le recouvrement des créances de la société.

Domaine d’activité : FR :

• Pilotage et Suivi du budget d'investissement.
• Monitoring du taux d'endettement et le FR Vs Actif Immobilisé.

Profil demandé :

• De formation Bac +5 en Comptabilité et Finance ;
• 5 Ans minimum en banque d'Affaires, grande entreprise et/ou multinationale ;
• Connaissances approfondies en finance et comptabilité ;
• Maîtrise logiciel de gestion de trésorerie ;
• Aptitudes managériales, capacités de synthèse et de rédaction.