Chargé de trésorerie (H/F)

Missions principales :

• Superviser les comptes bancaires de l'entreprise.
• Suivre les mouvements de trésorerie quotidiens et effectuer des rapprochements bancaires.
• Veiller à ce que l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour couvrir ses besoins opérationnels.
• Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme.
• Identifier les besoins de financement et de placement de l'excédent de trésorerie.
• Mettre en place des stratégies pour optimiser les rendements des fonds disponibles.
• Négocier avec les banques pour obtenir des conditions avantageuses en matière de services bancaires.
• Assurer la liaison avec les institutions financières et les prestataires de services bancaires.
• Analyser les performances financières de l'entreprise en se basant sur les indicateurs de trésorerie.
• Préparer des rapports financiers sur la trésorerie pour la direction.
• Mettre en place des politiques de gestion des risques liés à la trésorerie.
• Proposer des stratégies pour minimiser les risques liés aux taux de change et aux taux d'intérêt.

Profil recherché :

• Diplôme en finance, comptabilité ou domaine connexe.
• Expérience préalable en trésorerie ou en gestion financière.
• Connaissance des outils et des logiciels de gestion de trésorerie.
• Compétences en analyse financière.
• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.
• Excellentes compétences en communication et en négociation.