présentation
Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement : Chargé de la Trésorerie.
- Entité de rattachement : Unité de Gestion Budget et Trésorerie.
- Supérieur hiérarchique : Chef de l'Unité de Gestion Budget et Trésorerie.
FINALITÉ DE L’EMPLOI :
- Assurer le traitement des opérations de trésorerie (encaissements et décaissements) dans les délais impartis et conformément aux règlements, procédures et règles de gestion en place.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Prendre en charge l'enregistrement et la vérification des encaissements et décaissements
- Suivre et analyser la situation des comptes bancaires
- Établir les situations quotidiennes de trésorerie
- Effectuer le rapprochement des comptes bancaires et identifier l'origine d'éventuels écarts
- Préparer et fournir les éléments financiers relatifs à la trésorerie pour l'élaboration et le suivi du budget
- Relancer les partenaires pour dénouer les opérations d'encaissement et en assurer un suivi rapproché.
CRITÈRES DE PERFORMANCE :
Indicateurs clés de performances (KPI) :
- Délai de traitement des opérations de trésorerie
- Taux d'encaissement des flux entrants
- Nombre et gravité des écarts relevés par les organismes de contrôle.
RELATIONS FONCTIONNELLES DU POSTE :
Interlocuteurs internes & Nature des échanges :
- L'ensemble des entités de l'institution : suivi des flux entrants et sortants.
Interlocuteurs externes & Nature des échanges :
- Banques : suivi des comptes bancaires et des flux entrants et sortants
- Dépositaires : suivi des opérations de placements.
PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :
- Niveau du diplôme : BAC + 3
- Type du diplôme : Gestion financière, comptabilité ou diplôme équivalent
- Expérience globale : 2 ans d'expérience
- Expérience spécifique : Expérience précédente au sein d'un organisme financier souhaitable.
Compétences :
Métier :
- Gestion de la trésorerie
- Comptabilité générale
- Connaissance du secteur bancaire et de l'environnement économique.
Transverses :
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Utilisation des outils bureautiques
- Utilisation des logiciels de gestion.
Comportementales :
- Sens du relationnel
- Esprit d'équipe
- Sens de l'organisation
- Sens du problem solving
Dossier de candidature
Si vous répondez aux exigences de ce poste, adressez-nous votre CV avec photo récente accompagné d’une lettre de motivation, de vos prétentions salariales
modalités de dépôt de candidature
Les dossiers de candidatures doivent être déposés sur https://emploi.tamwilcom.ma/ ou envoyés à l’adresse suivante : TAMWILCOM - Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031.
Date limite : Avant le 31 Décembre 2021.