Chef de Service Cash Management

Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute un cadre expérimenté pour le poste suivant : Chef de Service Cash Management.

PRINCIPALES MISSIONS :

Rattaché hiérarchiquement à la Direction Gestion Financière et Corporate [Pôle Finances, Achats et Juridique]. Le titulaire du poste sera en charge des principales missions suivantes :

• Piloter et coordonner le processus du Cash Management de l’Office ;
• Anticiper et gérer la position de Trésorerie au jour le jour et en temps réel ;
• Optimiser les flux de Trésorerie en date de valeur ;
• Etablir et suivre le budget de Trésorerie ;
• Evaluer les besoins et les disponibilités de trésorerie ;
• Gérer les excédents de trésorerie et le cash pooling des comptes bancaires ;
• Participer à la mise en place d’un nouveau système d’information pour la gestion de la trésorerie.

CONDITIONS EXIGÉES :

• Titulaire d’un diplôme d’Ecole de Commerce ou Master en Finances ;
• Expérience confirmée de 5 ans au minimum dans le domaine de Cash Management ;
• Maîtrise des outils informatiques : Logiciels métiers et logiciels bureautiques (Word, Power Point, Excel, Access, etc.) ;
• Langues maîtrisées : Arabe/ Français/ Anglais.

COMPÉTENCES REQUISES :

• Maîtrise de calcul de ratios financiers et du droit cambiaire ;
• Maitrise des méthodes de gestion des risques ;
• Maitrise des techniques de placements des excédents ;
• Maitrise des techniques d’élaboration du budget trésorerie ;
• Esprit d'équipe et communication ;
• Sens développé de la planification ;
• Sens développé de la gestion du temps et de l’organisation ;
• Motivation et objectivité ;
• Analyse et synthèse ;
• Honnêteté et fiabilité ;
• Autonomie, rigueur et dynamisme.