Chargé de trésorerie (H/F)

ACTIVITES PRINCIPALES :

Rattaché au Responsable Comptable et Financier, vous aurez pour mission de contribuer à la gestion optimale de la trésorerie et assurer le paiement des prestataires dans les délais impartis.

A ce titre, vos principales activités seront :

Gestion de la trésorerie/cash management

• Mettre en application la procédure de gestion de la trésorerie
• Suivre les opérations de trésorerie et participer à l'élaboration de la situation hebdomadaire "weekly forecast"
• Proposer les choix de placement et montants adéquats
• Enregistrer toutes les opérations de décaissements et lettrage des paiements sur AX DYNAMICS
• Préparer les alimentations des caisses jeux et suivre leur exécution par la banque

Préparation et suivi des paiements

• Assurer la connectivité réseau des utilisateurs en configurant les équipements réseau tels que les Préparer et respecter les délais de paiement selon les procédures internes et la loi sur les délais de paiements fournisseurs
• Assurer le suivi bancaire des paiements effectués et s'assurer de leur bonne exécution
• Examiner et traiter les demandes de paiement des tiers après avoir vérifié leur conformité

Facturation et recouvrement des clients

• Préparer les factures clients et assurer le suivi de leur paiement sur AX DYNAMICS et en Extracomptable

Gestion administrative de la trésorerie

• Traiter les demandes de création et d'alimentation des caisses Régies
• Garantir une documentation précise et à jour des opérations de trésorerie afin de faciliter les contrôles internes et externes
• Numériser et classer les justificatifs de l'ensemble des opérations

PROFIL RECHERCHE :

• Vous êtes de formation Bac +2/3 en Gestion ou Finance ou équivalent avec une expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire.
• Vous disposez de compétences pratiques avérées en gestion de la trésorerie ;
• Vous êtes capable de prévoir et planifier sur le plan financier ;
• Vous êtes apte à assurerez la gestion des relations bancaires, le suivi et la gestion des liquidités, ainsi que l’optimisation des placements financiers ;
• Vous êtes discret et engagé ;
• Vous possédez une capacité d'analyse et de synthèse.