Cadre de Trésorerie

MISSION :

• Rattaché(e) au Service Trésorerie au sein de la Division Financements, le Cadre de Trésorerie a pour mission de renforcer la chaine de contrôle et contribuer aux travaux d’automatisation des activités du Service afin d’assurer une gestion optimale de la trésorerie d’ADM.

ACTIVITES & RESPONSABILITES :

Le Cadre de Trésorerie est en charge de :

• Assurer la gestion et l’amélioration de communication automatique bancaire afin de garantir que les relevés de situation reflètent l’image réelle de la situation des comptes bancaires d’ADM.
• Assurer le contrôle des travaux de remises des chèques sur les scans check, consolider et suivre les impayés de l’ensemble des points de vente d’ADM.
• Assurer le suivi et le contrôle du recouvrement.
• Participer à l’amélioration de la gestion interne des fonds de roulement et la mise en place des outils de gestion.
• Assister les entités d'ADM aux travaux de rapprochement à travers l'identification des suspens de trésorerie et des encaissements.
• Assurer la mise en place des différents modules de l’ERP pour la gestion des flux de trésorerie (Sage 1000 : comptabilité et trésorerie).
• Participer à la gestion des outils d’automatisation des flux de trésorerie en assurant leur administration fonctionnelle (Cash Management et autres).
• Élaboration de reporting concernant les activités liées à la gestion de la trésorerie.
• Contribuer activement dans tous les travaux et les projets de la trésorerie et de la Division Financements (simplification des procédures et des processus, reporting, etc.).

PROFIL RECHERCHE :

Formation & expérience :

• Ayant un Bac +4/5 en Finance ou Comptabilité, âgé de moins de 35 ans.
• Ayant 3 ans d’expérience dans la gestion de la trésorerie dans une structure avec des flux importants.

Expérience dans :

• La gestion de projet.
• La mise en place d’ERP et d’outils de gestion de la trésorerie (SAGE, ORACLE…).

Compétences spécifiques :

• Très bonnes connaissances en gestion financière.
• Bonne maitrise de l’ERP Sage et autres outils de gestion de Trésorerie.
• Maitrise des techniques d’élaboration de Reporting.
• Très bonne maitrise des outils bureautiques.
• La connaissance de l’ERP ORACLE est un plus.

Compétences comportementales :

• Travail en équipe et transverse, capacité d'adaptation et aisance relationnelle, organisation et réactivité, esprit d’analyse et de synthèse.