Chargé de la Trésorerie

Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement : Chargé de la Trésorerie.

• Entité de rattachement : Unité de Gestion Budget et Trésorerie.
• Supérieur hiérarchique : Chef de l'Unité de Gestion Budget et Trésorerie.

FINALITÉ DE L’EMPLOI :

• Assurer le traitement des opérations de trésorerie (encaissements et décaissements) dans les délais impartis et conformément aux règlements, procédures et règles de gestion en place.

MISSIONS PRINCIPALES :

• Prendre en charge l'enregistrement et la vérification des encaissements et décaissements
• Suivre et analyser la situation des comptes bancaires
• Établir les situations quotidiennes de trésorerie
• Effectuer le rapprochement des comptes bancaires et identifier l'origine d'éventuels écarts
• Préparer et fournir les éléments financiers relatifs à la trésorerie pour l'élaboration et le suivi du budget
• Relancer les partenaires pour dénouer les opérations d'encaissement et en assurer un suivi rapproché.

CRITÈRES DE PERFORMANCE :

Indicateurs clés de performances (KPI) :

• Délai de traitement des opérations de trésorerie
• Taux d'encaissement des flux entrants
• Nombre et gravité des écarts relevés par les organismes de contrôle.

RELATIONS FONCTIONNELLES DU POSTE :

Interlocuteurs internes & Nature des échanges :

• L'ensemble des entités de l'institution : suivi des flux entrants et sortants.

Interlocuteurs externes & Nature des échanges :

• Banques : suivi des comptes bancaires et des flux entrants et sortants
• Dépositaires : suivi des opérations de placements.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :

• Niveau du diplôme : BAC + 3
• Type du diplôme : Gestion financière, comptabilité ou diplôme équivalent
• Expérience globale : 2 ans d'expérience
• Expérience spécifique : Expérience précédente au sein d'un organisme financier souhaitable.

Compétences :

Métier :

• Gestion de la trésorerie
• Comptabilité générale
• Connaissance du secteur bancaire et de l'environnement économique.

Transverses :

• Capacité d'analyse et de synthèse
• Utilisation des outils bureautiques
• Utilisation des logiciels de gestion.

Comportementales :

• Sens du relationnel
• Esprit d'équipe
• Sens de l'organisation
• Sens du problem solving