Urgent _Responsable Trésorerie (Contrat Intérim 1 an)

Mission :

• Assurer le suivi des positions de trésorerie et contrôler la prise en compte comptable
• Elaboration des fiches de trésorerie prévisionnelles journalières et hebdomadaires dans le respect des ratios financiers de solvabilité, de fond de roulement…
• Suivre, évaluer les flux financiers entrants et sortants et gérer les réclamations avec les banques
• Etablir des états de rapprochements bancaires
• Détecter les fragilités financières et émettre des recommandations de gestion

Profil :

• De formation supérieure Bac +4/5 en Ecole de Commerce, Gestion, Finance ou équivalent
• 8 à 10 ans minimum d’expérience
• Compétences techniques en comptabilité, finance et fiscalité